用友商贸通财务管理常见问题解决方法
来源：原创 发布时间:2017-03-21 15:30:43
问题描述：为什么有的会计科目添加不上明细科目？
分析与处理：会计科目不能追加明细科目原因是这个会计科目已经录入期初余额或已经填制过凭证，因而系统不允许再为其追加明细科目。问题描述：为什么年中建账录入会计科目期初余额时，不显示“借方累计”、“贷方累计”两个项目？
分析与处理：在会计核算期间中途建账启用账套录入会计科目时，系统中没有 “借方累计”、“贷方累计”是因为在建账时账套启用期间设为第一个会计期间。
问题描述：如何对会计科目进行试算平衡？
分析与处理：会计科目的斯初余额录入完毕后，用鼠标点击〖试算平衡按钮〗，资产方合计数等于负债与权益方合计数即为试算平衡。
问题描述:为什么进行会计科目试算提示不平衡？
分析与处理:
● 在录入会计科目期初余额时数据发生错误。
● 会计科目余额的借贷方向发生错误。
问题描述: 凭证有几种生成方式？
分析与处理:
● 方法一：用鼠标点击【财务处理】主菜单下的【凭证处理】直接填制。
● 方法二：月末生成转账凭证，内容包括汇兑损益类凭证、结转损益类凭证、业务转账类凭证。
问题描述: 业务单据如何生成记账凭证？
分析与处理: 单击主菜单栏的【财务处理】选项，从下拉菜单中选择【月末处理】级联单中的【业务转账】，选择要转账的业务单据类型，点〖下一页〗选择日期范围，输入单据号点〖下一页〗列表中将显示所有符合条件的单据，点〖转账〗按钮。
问题描述:凭证如何审核记账？
分析与处理: 本系统在生成凭证的同时完成审核记账。
问题描述: 如何修改记账后的凭证？
分析与处理: 记账后发现凭证有错误可修改，用鼠标点击【财务处理】菜单，从下拉菜单中选择【凭证处理】菜单，选种凭证点〖修改〗按扭。如果已经月末结账了，先取消结账再修改凭证。
问题描述: 为什么查询财务账时发现有些账户的数额是实际发生额的两倍？
分析与处理: 可能原因是所有已发生的业务已手工录过凭证，而后又执行了【业务转账】功能，这样就会导致有的会计科目致命两次记账。
问题描述: 出入库单如何操作才能登记应收、应付款账？
分析与处理: 录入出、入库单时，选中入库单右上角的“现金现结”复选框，不登记应收、应付款账，只有取消复选取框内“√”，才登记应收、应付款账，在以后的业务转账中才能生成应收、应付款凭证。
问题描述: 怎样进行应收账款的核销处理？
分析与处理: “收款单”进行核销时，如果收到的金额大于实际业务发生额，系统会把多收的金额以负数的方式结存，在下一次与该客户结算时，系统会把此项余额结平。如果收款金额小于实际业务发生额，那么系统会把没有收回的金额结转为“应收账款”的结存余额。无论在何种情。
问题描述: 如何删除付款单或收款单？
分析与处理: 打开一张付款单或收款单后，按鼠标右键，选择【删除单据】菜单，即可删除当前单据。
问题描述: 为什么进行“月末结账”操作时系统提示：“您不在当前核算期间内，不能进行月末结账”？
分析与处理:
● 上一月份没有结账。
● 当前月份已结账，又执行了一次“月末结账”操作。
问题描述: 如何进行月末结账？
分析与处理: 根据您在账套中设置的每月结账日期，打开菜单【月末结账】点〖结账〗按钮。结账后重新注册进入下一会计期间。
问题描述: 如何进行年度结转？
分析与处理: 当所有的核算处理进行到本会计年度的最后一个月份进行【月末结账】处理时，系统提示：“真的进行年度结转吗？，结转后将进入下一会计核算年度，在结转时需要保证没有其他操作人员使用本账套。”按“是”按钮后，进行本会计年度的最后一个月份的“月末结账”处理，此时本会计年度期末余额全部自动转作下一会计核算年度的期初余额。
问题描述: 为什么取消结账时“取消结账”的按钮是灰色的不能使用？
分析与处理: “取消结账”操作不能在当前月份进行，应重新进行“系统注册”，把系统日期改为下一月份再执行此功能。
问题描述: 月末结账时应该注意什么？
分析与处理: 建议结账前做备份，月结后还可以取消结账但年结后无法取消结帐，上年数据无法修改和变更，故年结尤其要慎重。
问题描述: 年末结帐后怎样查询以前年度的数据？
分析与处理: 系统在进行年末结帐时会自动生成一个备份文件，账套名自动加结转年度，例如：现会计年度为2005，现账套为“[121]小企业”年度结转后备份文件为“[121_2005]小企业”。运行【商贸通2005】程序，打开“[121_2005]小企业”，把进入系统的时间改为2005年即可查询以前年度的数据。
