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| 问题号: | 1053 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.51A |
| 软件模块: | 总账 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 对帐 |
| 适用产品: | 851a版本 |
| 问题名称: | 存货和总帐对不上帐 |
| 问题现象: | 查询总帐中某类存货的科目借方发生额比存货中多一倍 |
| 问题原因: | 检查发现，用户应付、采购、库存、存货模块集成使用，没有使用中转科目。在应付模块对已审核结算的采购发票生成 借：原材料 借进项税 贷：应付帐款的科目，然后在存货系统中又对入库单制凭证 借：原材料 贷：其他科目。 |
| 解决方案: | 如果使用中转科目材料采购的话，则可对采购发票于应付中和入库单于存货中分别制凭证。 如果不使用中转科目的话，则只可以在一个系统中制单，比如只对采购发票于应付中制 借：原材料 借：进项税 贷：应付帐款， 或者于存货中对结算单制同样的凭证。 |