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| 问题号: | 1179 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 固定资产 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 对帐不平 |
| 适用产品: | 8.20、8.21 |
| 问题名称: | 固定资产对帐不平分析 |
| 问题现象: | 1、年度结转后，固定资产与总帐不平； 2、win2000+852+固定资产对账结果中所显示的账务账套的固定资产原值和累计折旧的金额则其实都只是本月这两个科目增加的金额而已，而不是账套余额； 3、win2000+852+总帐与固定资产对帐不平，没在总帐做固定资产凭证，固定资产生成的凭证都已记帐； 4、固定资产对帐不平； 5、在固定资产中的役龄资产的累计折旧与净值与卡片管理中的具体的卡片的累计折旧和净值不一致。 |
| 问题原因: | 1、查询卡片管理，累计折旧与总帐相等。查询fa_total表，会计dbldeprtotall字段，值与总帐不平； 2、基础设置问题； 3、设置问题； 4、固定资产的中的两个卡片的累计折旧作了资产减少，但在FA_TOTAL表中累计折旧却没有变化； 5、数据问题。 |
| 解决方案: | 1、在卡片管理，运用自定义查询，根据fa_total表的显示记录，设置查询条件，根据查询结果，修改dblmothsdepr和dbldeprtotal字段，问题解决； 2、固定资产的对帐科目设置错误，修改为正确的即可； 3固定资产初始设置对帐科目错误，修改即可； 4、手动将FA_TOTAL表中的两张卡片的累计折旧作调整后正常并打上固定资产最新补丁； 5、用用友工具重新计算累计折旧与净值后,修改折旧分配表及FA_TOTAL表中累计折旧与净值OK |